本站消息，日前弘毅远方民企领先100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.81亿元，季度净值涨幅为0.41%。
从业绩表现来看，弘毅远方民企领先100ETF基金过去一年净值涨幅为29.93%，在同类基金中排名965/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.38%，成立以来的最大回撤为-55.43%。
从基金规模来看，弘毅远方民企领先100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.81亿元，较上一期规模2.76亿元变化了520.21万元，环比变化了1.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为13.06%。
弘毅远方民企领先100ETF现任基金经理为马佳。其中在任基金经理马佳已从业2年又320天，2022年9月6日正式接手管理弘毅远方民企领先100ETF，任职期间累计回报为-3.23%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方久盈混合A（013694），季度净值涨幅为1.42%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证民企领先100指数,该指数从实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的上市公司中选取100只各行业龙头企业、流动性好且研发投入高的证券作为指数样本,为投资者提供优质民营企业的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。指数走势上,国证民企领先100指数报告期内下跌0.95%,同期沪深300和中证A500分别上涨1.25%和0.98%。基金运作层面,报告期内本基金严格遵守基金合同,认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,运作过程中未发生风险事件。本报告期内为增强指数可投资性,深圳证券信息有限公司决定对国证民企领先100指数编制方法进行修订,选样方法修订为分别按照最近半年日均总市值和营业收入在国证二级行业内排名,选取综合排名靠前的300只作为待选证券;将待选证券分别按照营业收入增长率、净利润增长率、研发强度和日均总市值排名,对排名进行加权平均得到综合得分,选取综合得分最高的100只证券作为指数样本。我们知道民企往往通过在研发方面高投入来建立产品竞争壁垒,通过回测我们也验证了“研发支出占营业收入比例”这一指标可以有效增强民企ETF指数的表现。新指数编制方法新增营业收入\净利润增长率、研发因子作为排名依据,这样筛选的指数成份股都是行业中具有长期业绩优势的龙头公司,且指数风格仍维持大盘成长的风格,指数估值也处在历史较低的水平。本报告期内利好民营经济的政策持续出台。十四届全国人大常委会第十五次会议4月30日表决通过了《民营经济促进法》,自2025年5月20日施行。作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律,《民营经济促进法》将进一步优化民营经济发展环境,促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。《民营经济促进法》从公平竞争、高效服务等维度系统性优化了营商环境。一方面,其强调通过市场准入负面清单制度、公平竞争审查机制,让民营企业平等获得更多竞争机会。另一方面,还强调建立畅通有效的沟通机制,让民营企业享受到更加优质、更加高效的服务。民营企业发展迎来的历史机遇期。本报告期内民营经济表现依然亮眼,特别在出海贸易表现显著。海关总署发布的数据显示,2025年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.94万亿元人民币,同比增长2.5%。其中,出口10.67万亿元,增长7.2%;进口7.27万亿元,下降3.8%。民营企业进出口10.25万亿元,增长7%,占我国外贸总值的57.1%,比去年同期提升2.4个百分点。其中,出口6.97万亿元,增长8%,占我国出口总值的65.4%;进口3.28万亿元,增长4.9%,占我国进口总值的45.1%。同期,外商投资企业进出口5.21万亿元,增长2.3%,占我国外贸总值的29%。国有企业进出口2.44万亿元,下降12.7%,占我国外贸总值的13.6%。
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